ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM

OPIS SUBFUNDUSZU

Zarządzający Subfunduszem dążą do tego, aby uzyskiwać relatywnie wysoką stopę zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności rynków i ryzyka ograniczonej płynności. Strategia zmiennej alokacji, którą stosują Zarządzający tym Subfunduszem, oznacza, że poziom zaangażowania w poszczególne kategorie lokat Subfunduszu jest zmienny zarówno pod kątem klasy aktywów, jak i regionów świata czy też walut.

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie inwestorów regionem Europy Centralnej i Wschodniej, Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w Polsce, Turcji, Czechach i na Węgrzech, a także w pozostałych państwach regionu Europy Centralnej i Wschodniej, to jest w Bułgarii, Estonii, Litwie, Łotwie, Rumunii, Słowacji, Słowenii. Możliwe jest również inwestowanie do 25% aktywów Subfunduszu w krajach spoza regionu Europy Centralnej i Wschodniej. Zarządzający Subfunduszem inwestują w dłużne papiery wartościowe przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego, oceny ryzyka kredytowego emitenta, przewidywania kształtowania się rynkowych stóp procentowych oraz wyceny przyszłych płatności.

CHARAKTERYSTYKA PORTFELA

• aktywa Subfunduszu są lokowane w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne oraz obligacje korporacyjne, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe, instrumenty pochodne oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, pod warunkiem że ich polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie co najmniej 70% aktywów w dłużne papiery wartościowe,
• subfundusz może inwestować od 20% do 100% aktywów w Polsce,
• do 40% aktywów Subfunduszu może zostać ulokowane w Turcji, do 25% aktywów – na Węgrzech i do 15% aktywów – w Czechach,
• nie mniej niż 50% łącznie powinny stanowić lokaty w Polsce, Turcji, Czechach i na Węgrzech,
• dozwolone jest inwestowanie do 25% aktywów w instrumenty emitentów spoza regionu Europy Centralnej i Wschodniej,
• do 80% aktywów Subfunduszu mogą stanowić lokaty denominowane w walucie obcej.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:

• akceptują relatywnie mniejsze ryzyko związane z inwestycją niż w przypadku inwestycji w akcje,
• poszukują alternatywy dla lokat bankowych, która przyniosłaby większy zysk,
• akceptują ryzyko związane z wahaniami kursów walut,
• poszukują inwestycji o wysokiej płynności,
• planują inwestycję na okres co najmniej 2–3 lat.

MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT DO SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A):

Wpłata Początkowa - 500,00 zł
Kolejne wpłaty - 100,00 zł

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 78 1240 1037 1111 0010 3092 3039

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez AXA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego (możliwość inwestowania w lokaty w walutach obcych) wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w AXA FIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym AXA FIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie AXA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.axa.pl. Subfundusz o średnim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: co najmniej 2-3 lata. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.