Pobierz jako pdf
AXA Lokacyjny
| Poziom ryzyka |
Niski
|
|---|---|
| Początek działalności: | 2010-07-01 |
Niezbędne informacje o funduszu:
ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM
OPIS SUBFUNDUSZU
W skład portfela Subfunduszu wchodzą instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne i korporacyjne), bankowe papiery wartościowe, listy zastawne oraz instrumenty pochodne. Subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
PORTFEL MODELOWY
- subfundusz może inwestować do 100% w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, zaś udział dłużnych papierów wartościowych (w tym obligacji komunalnych i korporacyjnych) nie może przekraczać 50%,
- zakładany udział instrumentów rynku pieniężnego, depozytów bankowych oraz dłużnych papierów wartościowych wynosi 100% aktywów Subfunduszu. Udział inwestycji w walucie obcej został ograniczony do 25% aktywów,
- subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
- inwestycja w Subfundusz powinna zapewnić Uczestnikom duże bezpieczeństwo i wysoką płynność oszczędności.
PROFIL INWESTORA
Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy:
- nie akceptują ryzyka związanego z wahaniem notowań giełdowych i są zainteresowani bezpieczną inwestycją,
- poszukują alternatywy dla lokaty bankowej,
- zarządzają środkami pieniężnymi aktywnie, traktując ten rodzaj subfunduszu jako rozwiązanie przejściowe dla inwestycji w czasie dekoniunktury na rynkach akcji i obligacji,
- poszukują inwestycji o wysokiej płynności,
- są zainteresowani inwestycją krótkoterminową.
MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT DO SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A):
Wpłata Początkowa - 500,00 zł
Kolejne wpłaty - 100,00 zł
FIRMA ZARZĄDZAJĄCA
AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
NUMERY RACHUNKU NABYĆ
(PLN) 54 1240 1037 1111 0010 3092 2986
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejszy materiał został przygotowany przez AXA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Subfundusz może inwestować powyżej 35 % aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w AXA FIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym AXA FIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie AXA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.axa.pl. Subfundusz o bardzo niskim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: do 1 roku. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
