ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM

OPIS SUBFUNDUSZU

W skład portfela Subfunduszu wchodzą akcje i instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne i korporacyjne), bankowe papiery wartościowe, listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe oraz instrumenty pochodne. Subundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Zarządzający dążą do optymalnej realizacji dwóch celów inwestycyjnych – ograniczenia zmienności stopy zwrotu z inwestycji Uczestnika i zapewnienia stabilnego wzrostu jej wartości.

PORTFEL MODELOWY

• udział akcji w portfelu aktywów Subfunduszu może wynosić od 10% do 40%,
• subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu zarówno na GPW, jak i na innych rynkach,
• od 10% do 90% aktywów Subfunduszu może być ulokowane w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne oraaz listy zastawne, zaś do 50% aktywów Subfunduszu może być ulokowane w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. W praktyce większość aktywów lokowanych w papiery dłużne powinna być inwestowana w obligacje skarbowe, choć w pewnych warunkach rynkowych duży udział mogą mieć emitenci inni niż Skarb Państwa,
• udział inwestycji w walutach został ograniczony do 25%,
• subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarówno o charakterze akcyjnym, jak i dłużnym.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz kierowany jest do inwestorów, którzy:

• oczekują zysku z inwestycji wyższego niż na lokatach bankowych, akceptując jednocześnie ograniczony poziom ryzyka,
• mają ograniczoną skłonność do akceptacji wahań cen akcji na rynkach giełdowych,
• są świadomi ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze inwestujące część aktywów na rynkach akcji,
• poszukują inwestycji o wysokiej płynności,
• planują inwestycję na okres co najmniej 2–3 lat.

MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT DO SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A):

Wpłata Początkowa - 500,00 zł
Kolejne wpłaty - 100,00 zł

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 84 1240 1037 1111 0010 3092 2931

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez AXA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Subfundusz może inwestować powyżej 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w AXA FIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym AXA FIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w Tabeli Opłat. Wszystkie wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie AXA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.axa.pl. Subfundusz o  średnim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji: co najmniej 2-3 lata Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.